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新鋼股份關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的公告

2020-06-08 11:07:00

新余鋼鐵股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的公告

 

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

  2020 年 6 月 4 日,新余鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新鋼股份”或“公司”)召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為進(jìn)一步拓寬融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),保障公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣 20 億元(含本數(shù))中期票據(jù)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 

  一、本次中期票據(jù)發(fā)行方案 

  (一)發(fā)行人:新余鋼鐵股份有限公司 

  (二)債務(wù)融資工具品種:中期票據(jù) 

  (三)發(fā)行規(guī)模:申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元(含) 

  (四)發(fā)行期限:期限不超過5年 

  (五)發(fā)行方式:由發(fā)行人聘請(qǐng)的金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行 

  (六) 發(fā)行利率:根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)利率,參考市場(chǎng)同期中期票據(jù)發(fā)行情況等,由公司和承銷商協(xié)商確定 

  (七)發(fā)行時(shí)間:在注冊(cè)額度有效期內(nèi),根據(jù)市場(chǎng)情況、利率變化及公司自身需求在銀行間債券市場(chǎng)擇機(jī)發(fā)行 

  (八)募集資金用途:用于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),包括補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換銀行負(fù)債及其他符合公司發(fā)展需要的項(xiàng)目。 

 

  二、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項(xiàng): 

  為順利完成本次中期票據(jù)注冊(cè)、發(fā)行工作,公司董事會(huì)同意及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)的其他人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)事宜。包括但不限于: 

  (一)具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)等與中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng); 

  (二)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、簽署必要的文件,包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等; 

  (三)辦理必要的手續(xù),包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項(xiàng)手續(xù);如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化,可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;其他與本次發(fā)行有關(guān)的必要事項(xiàng)。 

  上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。 

 

  三、本次中期票據(jù)的審批程序 

  本次中期票據(jù)的發(fā)行方案及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事宜已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),待股東大會(huì)批準(zhǔn)后,并中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲準(zhǔn)注冊(cè)后實(shí)施。 

  本公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。 

 

  特此公告。 

  新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

  2020 年 06 月 06 日

來源:新鋼股份

編輯:陳曦

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